ЦБ РФ на заседании
16 сентября снизит ставку с 8,00% до (?) 7,00, 7,25, 7,50%.

С 30 августа по 5 сентября ИПЦ (индекс потребительских цен) снизился на 0,13%.
Предыдущая неделя минус 0,16%.

USD / RUB уже месяц около 60.
Долгосрочно, рубль пойдёт за нефтегазом, вниз:


Нефть по утрам робко пытается отскочить, уже несколько дней, но заваливают
(ожидания падения спроса).


По стрессовому сценарию Минфина, $/рубль будет 80 в 2022 или в 2023.
Думаю, этот сценарий наиболее вероятен.

С уважением,
Олег.

Думаю,
рубль вернётся на уровни до СВО
(потому что так выгоднее бюджету):
рубль рос на идее «газ за рубли», теперь северный поток остановлен.
Да и денежная рублёвая масса, вероятно, в 2022г. вырастет более 15%.
Долгосрочно рубль слабый именно потому, что в обычные годы ден.масса растёт около 10% (больше, чем стабильные валюты).

С рынком акций — интересная история:
с одной стороны, мало альтернатив, с другой — мировая рецессия (на предыдущих рецессиях, падало сырьё).
Долгосрочно, в рублях-то вырастет, т.к.рублей всё больше.
Из Газпрома часть инвесторов, видимо, переметнулись в Новатек.
Настанет и время банков, черной металлургии и (полюс) золота (пока не настало).

С уважением,
Олег.

Индекс доллара по дневным:



Доллар / юань по дневным
(не входит в индекс доллара)
(ставки в Китае падают, ослабление юаня к $ с локального максимума, который был в феврале, 9%):



( Читать дальше )

Долгосрочно, если одна страна сокращает баланс, а другая включает печатный станок — то долгосрочно понятно, какая валюта сильнее.

Анекдот по теме.
Лектор делает доклад об успехах пятилетки:
— в городе А построена электростанция…
реплика из зала:
— я только что оттуда.
Никакой электростанции там нет!

Лектор продолжает:
— в городе Б построен химический завод…
тот же голос:
— неделю назад я там был. Никакого завода там нет!

Лектор взрывается: — а вам, товарищ, нужно поменьше шляться и побольше газеты читать!

На валютной секции Мосбиржи торгуются металлы спот за рубли
(gldrub_tom, slvrub_tom),

Тестирую, отличается ли GLDRUB_TOM от золота на NYMEX о курсу USDRUB_TOM.
В 2020г. и в 2022г. шли нога в ногу, а в 2022г. GLDRUB_TOM стал сильно отставать.

Сравнение на первый торговый день каждого месяца с января 2022г.

Обратите внимание на столбцы, выделенные зелёным фоном:
GLDRUB_TOM на 2,5% отстал от золота (NYMEX) по курсу закрытия x USDRUB_TOM.

Почему разница, в чём подвох ?
Пишите Ваши мысли в комментариях.

С уважением,
Олег.

Если Мосбиржа и НКЦ (национальный клиринговый центр) попадут под санкции, валютные торги будут парализованы.
На этот случай ЦБ планирует создать аналог Bloomberg — платформу, куда будут стекаться валютные котировки крупнейших банков.

То есть, не будет биржевых торгов, а будут внебиржевые торги.
Что изменится для владельцев долларов?
Думаю, мало что:
доллары на счёте можно будет менять на внебирже.
Наличные доллары, как и сейчас, можно будет купить и продать в обменниках: курс нал доллара уже давно выше, чем биржевой курс.

Пострадают те, кто держит доллары на валютной секции Мосбиржи.
Для остальных, думаю, изменения не будут существенными.

Написал личное мнение.
Пишите Ваши мнения в комментариях.

С уважением,
Олег.

USD/RUB с расчётами завтра по дневным:



Появился спрос:
объём (гистограммы внизу) на прошлой и этой неделе вырос в 2,5 раза к объёму месячной давности, к июню 2022г.

Вероятно, (личное мнение) пара доллар / рубль быстро пойдёт на уровень до спец.операции, на 70+.

С уважением,
Олег.

Путин поручил к 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила

Поручение дано в целях обеспечения предсказуемости бюджетной политики и создания условий для максимального использования внешнеэкономической конъюнктуры для ускорения темпов экономического роста.
Ответственный за исполнение — Михаил Мишустин




Если бюджету нужен курс usd / rub около 75, то мы скоро увидим именно такой курс.

Когда начнёт работать новое бюджетное правило?
Пишите в комментариях.

С уважением,
Олег.

Товарный индекс Bloomberg Commodity (BCOM):



BCOM по недельным:
3 последние свечи — красные:



( Читать дальше )

Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-июне 2022 года продолжил рост и составил 138,5 млрд долларов США, увеличившись в 3,5 раза по отношению к соответствующему периоду прошлого года. 
Рекордный профицит, поэтому крепкий рубль.

Коррекция по сырью (на рецессии США и Европы), триллионные вложение в спец.операцию и на восстановление новых территорий вернут рубль в диапазон 70+: думаю, осенью рубль вернётся к значениям до спец.операции.

С уважением,
Олег.